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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 333.00 | 267.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 658.00 | 12 308.00 | 35 350.00 | 47 658.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 273.00 | 12 641.00 | 35 632.00 | 48 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
072 Créances – Autres | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
084 Disponibilités | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
110 Total général Actif | 86 341.00 | 12 641.00 | 73 700.00 | 86 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -9 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 49 533.00 | | | 49 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 10 214.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 851.00 | | | 851.00 |
230 Autres produits | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 551.00 | 10 214.00 | | 60 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 758.00 | 15 893.00 | | 6 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 166.00 | -10 200.00 | | -5 166.00 |
242 Autres charges externes. | 29 327.00 | 27 582.00 | | 29 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8.00 | 351.00 | | 8.00 |
250 Rémunérations du personnel | 876.00 | 1 685.00 | | 876.00 |
252 Charges sociales | 31.00 | | | 31.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 567.00 | 7 074.00 | | 5 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 401.00 | 42 385.00 | | 37 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 150.00 | -32 171.00 | | 23 150.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 475.00 | 1 911.00 | | 1 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 675.00 | -9 082.00 | | 9 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 273.00 | | | 48 273.00 |