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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 495.00 | 12 493.00 | 29 002.00 | 41 495.00 |
040 Immobilisations financières | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 479.00 | 12 493.00 | 135 986.00 | 148 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
060 Stock marchandises | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
072 Créances – Autres | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
084 Disponibilités | 26 543.00 | | 26 543.00 | 26 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 023.00 | | 93 023.00 | 93 023.00 |
110 Total général Actif | 241 502.00 | 12 493.00 | 229 009.00 | 241 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 325.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 936.00 | 36 285.00 | | 37 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 435.00 | 122 859.00 | | 128 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 657.00 | 24 660.00 | | 25 657.00 |
230 Autres produits | 838.00 | 13.00 | | 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 866.00 | 183 817.00 | | 192 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 908.00 | 11 169.00 | | 19 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 678.00 | 275.00 | | -7 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 427.00 | 16 463.00 | | 16 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 632.00 | -4 107.00 | | -5 632.00 |
242 Autres charges externes. | 59 566.00 | 57 817.00 | | 59 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 285.00 | 2 334.00 | | 3 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 105.00 | 42 104.00 | | 65 105.00 |
252 Charges sociales | 9 751.00 | 1 757.00 | | 9 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 731.00 | 880.00 | | 7 731.00 |
262 Autres charges | 908.00 | 143.00 | | 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 372.00 | 128 834.00 | | 169 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 494.00 | 54 983.00 | | 23 494.00 |
294 Charges financières | 1 311.00 | 1 387.00 | | 1 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 6 730.00 | | 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 907.00 | 46 866.00 | | 16 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 479.00 | | | 479.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 845.00 | | | 126 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 307.00 | | | -4 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |