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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 609.00 | 7 149.00 | 19 460.00 | 26 609.00 |
040 Immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 263.00 | 7 149.00 | 50 114.00 | 57 263.00 |
060 Stock marchandises | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
072 Créances – Autres | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
084 Disponibilités | 47 360.00 | | 47 360.00 | 47 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 273.00 | | 55 273.00 | 55 273.00 |
110 Total général Actif | 112 536.00 | 7 149.00 | 105 387.00 | 112 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 363.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 915.00 | | | 239 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
224 Production immobilisée | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
230 Autres produits | 268.00 | | | 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 245.00 | | | 251 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 441.00 | | | 113 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 127.00 | | | -5 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 819.00 | | | 819.00 |
242 Autres charges externes. | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | | | 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 883.00 | | | 52 883.00 |
252 Charges sociales | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 093.00 | | | 237 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
294 Charges financières | 387.00 | | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 209.00 | | | 209.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 363.00 | | | 59 363.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 503.00 | | | -1 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |