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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 225 648.00 | | 225 648.00 | 225 648.00 |
CF Disponibilités | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 830.00 | | 227 830.00 | 227 830.00 |
CU Autres participations | 225 648.00 | | 225 648.00 | 225 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
DH Report à nouveau | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 881.00 | 29 836.00 | | 49 881.00 |
DL TOTAL (I) | 86 573.00 | 36 692.00 | | 86 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 156.00 | 65 870.00 | | 44 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
EA Autres dettes | 96 441.00 | 125 065.00 | | 96 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 257.00 | 191 595.00 | | 141 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 830.00 | 228 287.00 | | 227 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 053.00 | 147 439.00 | | 119 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 103.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 657.00 | 34 207.00 | | 53 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776.00 | 4 371.00 | | 3 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 881.00 | 29 836.00 | | 49 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 648.00 | | | 225 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 648.00 | | | 225 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 156.00 | 21 951.00 | 22 205.00 | 44 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 96 441.00 | 96 441.00 | | 96 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 257.00 | 119 053.00 | 22 205.00 | 141 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 868.00 | 747.00 | | 868.00 |
ST Autres comptes | 234.00 | 241.00 | | 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 103.00 | 988.00 | | 1 103.00 |