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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 715.00 | 29 470.00 | 14 245.00 | 43 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 016.00 | 39 399.00 | 51 617.00 | 91 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 212.00 | 69 350.00 | 77 862.00 | 147 212.00 |
BT Marchandises | 42 078.00 | | 42 078.00 | 42 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 169.00 | | 67 169.00 | 67 169.00 |
BZ Autres créances | 33 094.00 | | 33 094.00 | 33 094.00 |
CF Disponibilités | 609 488.00 | | 609 488.00 | 609 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 296.00 | | 766 296.00 | 766 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 508.00 | 69 350.00 | 844 159.00 | 913 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 115.00 | | | 76 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 731.00 | | | 39 731.00 |
DL TOTAL (I) | 170 846.00 | | | 170 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 277.00 | | | 58 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 876.00 | | | 83 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 527.00 | | | 390 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 057.00 | | | 70 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 577.00 | | | 70 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 313.00 | | | 673 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 159.00 | | | 844 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 195.00 | | | 667 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 131.00 | | 21 281.00 | 140 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 200.00 | 147 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 200.00 | 134 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 650.00 | | 21 281.00 | 127 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 731.00 | 24 992.00 | 6 374.00 | 50 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 250.00 | 24 992.00 | 6 374.00 | 50 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 057.00 | 70 057.00 | | 70 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
UX Autres créances clients | 67 169.00 | 67 169.00 | | 67 169.00 |
VB T. V. A. | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 277.00 | 52 159.00 | 6 118.00 | 58 277.00 |
VI Groupe et associés | 83 876.00 | 83 876.00 | | 83 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 191.00 | | | 46 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 598.00 | 114 598.00 | | 114 598.00 |
VW T.V.A. | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 787.00 | 276 670.00 | 6 118.00 | 282 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
ST Autres comptes | 122 312.00 | | | 122 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 762.00 | | | 65 762.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 792.00 | | | 792.00 |
YT Sous‐traitance | 154 690.00 | | | 154 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 128.00 | | | 280 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 048.00 | | | 253 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 256.00 | | | 366 256.00 |