| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 142.00 | 3 054.00 | 1 088.00 | 4 142.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | 824.00 | 250.00 | 1 074.00 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387.00 | 26.00 | 361.00 | 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 281.00 | 246 723.00 | 215 558.00 | 462 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 880.00 | | 47 880.00 | 47 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 764.00 | 250 627.00 | 1 095 137.00 | 1 345 764.00 |
BT Marchandises | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 808.00 | | 64 808.00 | 64 808.00 |
CF Disponibilités | 96 361.00 | | 96 361.00 | 96 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 548.00 | | 173 548.00 | 173 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 312.00 | 250 627.00 | 1 268 685.00 | 1 519 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 114.00 | -234 394.00 | | -170 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 181.00 | 64 281.00 | | -39 181.00 |
DL TOTAL (I) | -184 294.00 | -145 114.00 | | -184 294.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 162.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 162.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 340.00 | 723 725.00 | | 688 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 448.00 | 572 486.00 | | 526 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 062.00 | 134 315.00 | | 95 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 522.00 | 74 658.00 | | 142 522.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 90.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 979.00 | 1 505 274.00 | | 1 452 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 685.00 | 1 368 322.00 | | 1 268 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 979.00 | 1 505 274.00 | | 1 452 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 882.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 340.00 | | 567 340.00 | 567 340.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 340.00 | | 567 340.00 | 567 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 155.00 | | | 99 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 155.00 | | | 99 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 800.00 | 53.00 | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 800.00 | 53.00 | | 5 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 355.00 | -53.00 | | 93 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 123.00 | 1 180 739.00 | | 718 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 304.00 | 1 116 459.00 | | 757 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 181.00 | 64 281.00 | | -39 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 780.00 | | 2 984.00 | 1 342 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 831 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 074.00 | | | 831 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 685.00 | | 2 984.00 | 459 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 491.00 | 113 136.00 | | 137 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 674.00 | 1 381.00 | | 1 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 358.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 352.00 | 111 397.00 | | 135 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 062.00 | 95 062.00 | | 95 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 315.00 | 102 315.00 | | 102 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 340.00 | 688 340.00 | | 688 340.00 |
VI Groupe et associés | 526 448.00 | 526 448.00 | | 526 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 020.00 | 113 020.00 | | 113 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 979.00 | 1 452 979.00 | | 1 452 979.00 |