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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 280 713.00 | 102 928.00 | 177 784.00 | 280 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 351.00 | 33 315.00 | 39 036.00 | 72 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 163.00 | 3 842.00 | 1 321.00 | 5 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 136.00 | 140 086.00 | 219 050.00 | 359 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BZ Autres créances | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CF Disponibilités | 379 401.00 | | 379 401.00 | 379 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 716.00 | | 397 716.00 | 397 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 852.00 | 140 086.00 | 616 766.00 | 756 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 576.00 | 52 242.00 | | 107 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 078.00 | 55 335.00 | | 135 078.00 |
DL TOTAL (I) | 251 454.00 | 116 376.00 | | 251 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 972.00 | 284 542.00 | | 232 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 948.00 | 41 498.00 | | 22 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 496.00 | 22 940.00 | | 19 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 486.00 | 67 493.00 | | 87 486.00 |
EA Autres dettes | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 313.00 | 416 473.00 | | 365 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 766.00 | 532 849.00 | | 616 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 101.00 | 249 921.00 | | 192 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 627.00 | | 3 509.00 | 355 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 718.00 | | 3 509.00 | 354 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 492.00 | 41 594.00 | | 98 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 492.00 | 41 594.00 | | 98 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 972.00 | 59 761.00 | 173 212.00 | 232 972.00 |
VI Groupe et associés | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 938.00 | | | 48 938.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 424.00 | 9 516.00 | 908.00 | 10 424.00 |
VW T.V.A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 313.00 | 192 101.00 | 173 212.00 | 365 313.00 |