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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 700.00 | | 96 700.00 | 96 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 613.00 | 3 922.00 | 11 691.00 | 15 613.00 |
040 Immobilisations financières | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 639.00 | 3 922.00 | 110 717.00 | 114 639.00 |
072 Créances – Autres | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
084 Disponibilités | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
110 Total général Actif | 136 823.00 | 3 922.00 | 132 901.00 | 136 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 756.00 | 51 948.00 | | 43 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 831.00 | 16 333.00 | | 42 831.00 |
230 Autres produits | 912.00 | 4 726.00 | | 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 500.00 | 73 006.00 | | 87 500.00 |
242 Autres charges externes. | 28 477.00 | 23 707.00 | | 28 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | 722.00 | | 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 626.00 | 38 209.00 | | 35 626.00 |
252 Charges sociales | 10 240.00 | 8 404.00 | | 10 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 811.00 | 712.00 | | 2 811.00 |
262 Autres charges | 1 883.00 | 1 315.00 | | 1 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 786.00 | 73 070.00 | | 79 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 713.00 | -64.00 | | 7 713.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 1 195.00 | 558.00 | | 1 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 224.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 530.00 | -841.00 | | 6 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 237.00 | | | 104 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 499.00 | | | 2 499.00 |