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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
AP Constructions | 2 648.00 | 129.00 | 2 519.00 | 2 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 115.00 | 2 136.00 | 979.00 | 3 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 377.00 | 3 693.00 | 3 684.00 | 7 377.00 |
BT Marchandises | 34 879.00 | | 34 879.00 | 34 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BZ Autres créances | 24 434.00 | | 24 434.00 | 24 434.00 |
CF Disponibilités | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 993.00 | | 63 993.00 | 63 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 370.00 | 3 693.00 | 67 677.00 | 71 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
DH Report à nouveau | -1 688.00 | | | -1 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 151.00 | -1 688.00 | | 4 151.00 |
DL TOTAL (I) | 18 522.00 | 14 371.00 | | 18 522.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 304.00 | 26 625.00 | | 24 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 625.00 | 25 553.00 | | 26 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 536.00 | 5 775.00 | | 3 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 761.00 | 11 460.00 | | 20 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538.00 | 1 972.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 155.00 | 45 832.00 | | 49 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 677.00 | 60 203.00 | | 67 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 466.00 | |
FD Production vendue biens | | | 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 204.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 45.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | -45.00 | | -478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 830.00 | 83 135.00 | | 116 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 679.00 | 84 823.00 | | 112 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 151.00 | -1 688.00 | | 4 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408.00 | 1 286.00 | | 2 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | 443.00 | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423.00 | 842.00 | | 1 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 304.00 | 4 398.00 | 19 217.00 | 24 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 791.00 | 25 637.00 | 154.00 | 25 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 140.00 | 29 234.00 | 19 217.00 | 49 140.00 |