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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AP Constructions | 236 159.00 | 33 254.00 | 202 905.00 | 236 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 671.00 | 53 308.00 | 248 363.00 | 301 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 990.00 | 86 562.00 | 2 221 428.00 | 2 307 990.00 |
BT Marchandises | 166 608.00 | | 166 608.00 | 166 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
BZ Autres créances | 83 922.00 | | 83 922.00 | 83 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 256 442.00 | | 256 442.00 | 256 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 825.00 | | 930 825.00 | 930 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 815.00 | 86 562.00 | 3 152 254.00 | 3 238 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 464.00 | 148 824.00 | | 300 464.00 |
DH Report à nouveau | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 799.00 | 151 639.00 | | 291 799.00 |
DL TOTAL (I) | 707 245.00 | 415 446.00 | | 707 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 969 803.00 | 2 154 842.00 | | 1 969 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760.00 | 25 213.00 | | 1 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 808.00 | 22 957.00 | | 20 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 146.00 | 289 007.00 | | 311 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 491.00 | 76 524.00 | | 141 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 008.00 | 2 568 543.00 | | 2 445 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 254.00 | 2 983 990.00 | | 3 152 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 243.00 | | 33 495.00 | 2 291 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 747.00 | 2 307 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 747.00 | 537 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 083.00 | | 33 495.00 | 521 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 079.00 | 57 483.00 | | 29 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 079.00 | 57 483.00 | | 29 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 146.00 | 311 146.00 | | 311 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 021.00 | 67 021.00 | | 67 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 524.00 | 47 524.00 | | 47 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
VB T. V. A. | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 969 803.00 | 237 235.00 | 1 344 241.00 | 1 969 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 039.00 | | | 185 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 195.00 | 57 195.00 | | 57 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 864.00 | 107 704.00 | 160.00 | 107 864.00 |
VW T.V.A. | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 200.00 | 691 632.00 | 1 344 241.00 | 2 424 200.00 |