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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 993.00 | 10 051.00 | 11 941.00 | 21 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 450.00 | 24 068.00 | 45 381.00 | 69 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 443.00 | 34 120.00 | 69 323.00 | 103 443.00 |
BT Marchandises | 268 162.00 | | 268 162.00 | 268 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 673 174.00 | 313 769.00 | 2 359 405.00 | 2 673 174.00 |
BZ Autres créances | 524 087.00 | | 524 087.00 | 524 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 465 425.00 | 313 769.00 | 3 151 655.00 | 3 465 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 868.00 | 347 890.00 | 3 220 978.00 | 3 568 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 772 583.00 | | | 772 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 100.00 | | | -264 100.00 |
DL TOTAL (I) | 509 583.00 | | | 509 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 668.00 | | | 289 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 036.00 | | | 473 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 457.00 | | | 151 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 759.00 | | | 780 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 019.00 | | | 79 019.00 |
EA Autres dettes | 937 454.00 | | | 937 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 395.00 | | | 2 711 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 978.00 | | | 3 220 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 064.00 | | | 1 850 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 904.00 | | 6 539.00 | 96 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 904.00 | | 6 539.00 | 84 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 362.00 | 12 758.00 | | 21 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 362.00 | 12 758.00 | | 21 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 197 391.00 | 116 377.00 | | 197 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 391.00 | 116 377.00 | | 197 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 391.00 | 116 377.00 | | 197 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 759.00 | 780 759.00 | | 780 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937 454.00 | 937 454.00 | | 937 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 351 996.00 | 2 351 996.00 | | 2 351 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 177.00 | 321 177.00 | | 321 177.00 |
VB T. V. A. | 80 906.00 | 80 906.00 | | 80 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 036.00 | 33 198.00 | 236 837.00 | 270 036.00 |
VI Groupe et associés | 473 036.00 | | 473 036.00 | 473 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 785.00 | 439 785.00 | | 439 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 762.00 | 3 197 262.00 | 10 500.00 | 3 207 762.00 |
VW T.V.A. | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 938.00 | 1 850 064.00 | 709 873.00 | 2 559 938.00 |