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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 766.00 | 4 121.00 | 8 645.00 | 12 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 441.00 | 638 138.00 | 534 303.00 | 1 172 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BN En cours de production de biens | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 313.00 | | 47 313.00 | 47 313.00 |
BZ Autres créances | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 077.00 | | 65 077.00 | 65 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 518.00 | 638 138.00 | 599 380.00 | 1 237 518.00 |
CU Autres participations | 1 157 275.00 | 634 017.00 | 523 258.00 | 1 157 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 727.00 | 7 460.00 | | 7 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 136.00 | 267.00 | | 12 136.00 |
DK Provisions réglementées | 21 386.00 | 14 036.00 | | 21 386.00 |
DL TOTAL (I) | 42 349.00 | 22 863.00 | | 42 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 070.00 | 352 732.00 | | 306 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 121.00 | 149 347.00 | | 142 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 462.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 711.00 | 29 368.00 | | 22 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 949.00 | 56 761.00 | | 71 949.00 |
EA Autres dettes | 14 179.00 | 14 190.00 | | 14 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 031.00 | 602 860.00 | | 557 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 380.00 | 625 723.00 | | 599 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 257.00 | 353 651.00 | | 339 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 523.00 | | 2 919.00 | 1 169 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 247.00 | | 519.00 | 12 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157 275.00 | | 2 400.00 | 1 157 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703.00 | 3 418.00 | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703.00 | 3 418.00 | | 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 036.00 | 7 350.00 | | 14 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 017.00 | | | 634 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 053.00 | 7 350.00 | | 648 053.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 47 313.00 | 47 313.00 | | 47 313.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 650.00 | 57 876.00 | 212 774.00 | 270 650.00 |
VI Groupe et associés | 132 121.00 | 132 121.00 | | 132 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 876.00 | | | 62 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 808.00 | 51 808.00 | | 51 808.00 |
VW T.V.A. | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 031.00 | 339 257.00 | 217 774.00 | 557 031.00 |