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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 705 110.00 | | 4 705 110.00 | 4 705 110.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 428.00 | | 15 426.00 | 15 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 536.00 | | 4 720 536.00 | 4 720 536.00 |
CU Autres participations | 4 705 110.00 | | 4 705 110.00 | 4 705 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 190.00 | -54 773.00 | | -100 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 940 615.00 | -45 417.00 | | 1 940 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 424.00 | -90 190.00 | | 1 850 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
EA Autres dettes | 2 870 111.00 | 4 900 228.00 | | 2 870 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 111.00 | 4 900 228.00 | | 2 870 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 536.00 | 4 810 038.00 | | 4 720 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 950 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 941 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 940 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 321.00 | | | 2 050 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 706.00 | 45 417.00 | | 109 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 940 615.00 | -45 417.00 | | 1 940 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 805 110.00 | | | 4 805 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 4 705 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 4 705 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 805 110.00 | | | 4 805 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 2 868 671.00 | 2 868 671.00 | | 2 868 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 111.00 | 2 870 111.00 | | 2 870 111.00 |