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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 016.00 | 966.00 | 10 050.00 | 11 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CF Disponibilités | 155 944.00 | | 155 944.00 | 155 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 617.00 | | 187 617.00 | 187 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 633.00 | 966.00 | 197 667.00 | 198 633.00 |
CU Autres participations | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 059.00 | 11 179.00 | | 32 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 853.00 | 20 880.00 | | 100 853.00 |
DL TOTAL (I) | 134 012.00 | 33 159.00 | | 134 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199.00 | 192.00 | | 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 456.00 | 31 111.00 | | 63 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 655.00 | 42 416.00 | | 63 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 667.00 | 75 575.00 | | 197 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 655.00 | 42 416.00 | | 63 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 3 685.00 | | 1 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 000.00 | 110 002.00 | | 220 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 148.00 | 89 122.00 | | 119 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 853.00 | 20 880.00 | | 100 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 966.00 | | 50.00 | 10 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 50.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686.00 | 280.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | 280.00 | | 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 493.00 | 59 493.00 | | 59 493.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
VW T.V.A. | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 655.00 | 63 655.00 | | 63 655.00 |