| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 636.00 | 1 050.00 | 1 586.00 | 2 636.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 796.00 | 13 046.00 | 38 751.00 | 51 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 032.00 | 21 802.00 | 78 230.00 | 100 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 098.00 | 35 898.00 | 824 200.00 | 860 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BZ Autres créances | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
CF Disponibilités | 308 180.00 | | 308 180.00 | 308 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 125.00 | | 349 125.00 | 349 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 223.00 | 35 898.00 | 1 173 325.00 | 1 209 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 904.00 | 9 845.00 | | 24 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 260.00 | 15 059.00 | | 130 260.00 |
DL TOTAL (I) | 485 164.00 | 354 904.00 | | 485 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 777.00 | 567 314.00 | | 508 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 811.00 | 7 933.00 | | 5 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 168.00 | 37 290.00 | | 103 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 777.00 | 53 054.00 | | 69 777.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 161.00 | 666 219.00 | | 688 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 325.00 | 1 021 123.00 | | 1 173 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 546 107.00 | | 546 107.00 | 546 107.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 107.00 | | 546 107.00 | 546 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 854.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | | | 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 78.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -444.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 052.00 | 2 439.00 | | 2 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 052.00 | 52 439.00 | | 2 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 032.00 | 791.00 | | 9 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 334.00 | 791.00 | | 17 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 282.00 | 51 648.00 | | -15 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 333.00 | 2 552.00 | | 9 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 590.00 | 579 087.00 | | 655 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 330.00 | 564 028.00 | | 525 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 260.00 | 15 059.00 | | 130 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 795.00 | 6 648.00 | | 11 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 575.00 | | 78 367.00 | 804 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 712.00 | 22 132.00 | 860 098.00 | 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 712.00 | 22 132.00 | 151 828.00 | 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 636.00 | | | 702 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 305.00 | | 78 367.00 | 96 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 873.00 | 26 156.00 | 22 132.00 | 31 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | 527.00 | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 350.00 | 25 629.00 | 22 132.00 | 31 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 168.00 | 103 168.00 | | 103 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VB T. V. A. | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 598.00 | 123 132.00 | 384 465.00 | 507 598.00 |
VI Groupe et associés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 563.00 | 30 929.00 | 5 634.00 | 36 563.00 |
VW T.V.A. | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 161.00 | 303 696.00 | 384 465.00 | 688 161.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | 242.00 | | 2 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 078.00 | 11 567.00 | | 9 078.00 |
ST Autres comptes | 64 839.00 | 68 311.00 | | 64 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 670.00 | 41 366.00 | | 36 670.00 |
YT Sous‐traitance | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | 1 831.00 | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 431.00 | 2 073.00 | | 3 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 959.00 | 66 736.00 | | 67 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 259.00 | 33 005.00 | | 21 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 587.00 | 151 244.00 | | 190 587.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |