| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 668 332.00 | | 668 332.00 | 668 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 332.00 | | 1 208 332.00 | 1 208 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 036.00 | | 1 209 036.00 | 1 209 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 668 332.00 | | | 668 332.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 510.00 | -17 838.00 | | -48 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 769.00 | -30 672.00 | | -16 769.00 |
DL TOTAL (I) | -63 279.00 | -46 510.00 | | -63 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 775.00 | 1 240 165.00 | | 1 265 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 17 400.00 | | 6 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 315.00 | 1 257 565.00 | | 1 272 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 036.00 | 1 211 055.00 | | 1 209 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 315.00 | 17 400.00 | | 1 272 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 544.00 | 30 672.00 | | 39 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 769.00 | -30 672.00 | | -16 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 000.00 | | 668 332.00 | 540 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 000.00 | | 668 332.00 | 540 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 265 775.00 | 1 265 775.00 | | 1 265 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 668 332.00 | 668 332.00 | | 668 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 692.00 | 668 692.00 | | 668 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 315.00 | 1 272 315.00 | | 1 272 315.00 |