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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 696.00 | 12 928.00 | 29 769.00 | 42 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 921.00 | 29 601.00 | 133 320.00 | 162 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 942.00 | | 41 942.00 | 41 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 769.00 | 42 528.00 | 205 241.00 | 247 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 024.00 | | 35 024.00 | 35 024.00 |
BZ Autres créances | 121 664.00 | | 121 664.00 | 121 664.00 |
CF Disponibilités | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 509.00 | | 42 509.00 | 42 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 804.00 | | 215 804.00 | 215 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 573.00 | 42 528.00 | 421 044.00 | 463 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
DH Report à nouveau | -90 399.00 | | | -90 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 088.00 | | | -68 088.00 |
DL TOTAL (I) | -67 487.00 | | | -67 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 619.00 | | | 128 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 317.00 | | | 194 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 214.00 | | | 52 214.00 |
EA Autres dettes | 105 332.00 | | | 105 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 531.00 | | | 488 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 044.00 | | | 421 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 531.00 | | | 488 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | | | 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 967.00 | | 1 180.00 | 244 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 438.00 | | 1 180.00 | 204 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 016.00 | 29 512.00 | | 13 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 016.00 | 29 512.00 | | 13 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 317.00 | 194 317.00 | | 194 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 332.00 | 105 332.00 | | 105 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 942.00 | | 41 942.00 | 41 942.00 |
UX Autres créances clients | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VC Groupe et associés | 50 428.00 | 50 428.00 | | 50 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 876.00 | 127 876.00 | | 127 876.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 138.00 | 199 197.00 | 41 942.00 | 241 138.00 |
VW T.V.A. | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 531.00 | 488 531.00 | | 488 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
ST Autres comptes | 52 486.00 | | | 52 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YT Sous‐traitance | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 609.00 | | | 60 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 656.00 | | | 64 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 091.00 | | | 77 091.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |