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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 579.00 | 5 746.00 | 17 833.00 | 23 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 704.00 | 4 243.00 | 16 461.00 | 20 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 412.00 | 11 200.00 | 36 213.00 | 47 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 058.00 | | 314 058.00 | 314 058.00 |
BZ Autres créances | 52 901.00 | | 52 901.00 | 52 901.00 |
CF Disponibilités | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 060.00 | | 387 060.00 | 387 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 472.00 | 11 200.00 | 423 272.00 | 434 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 243.00 | | | 89 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 822.00 | 91 243.00 | | 3 822.00 |
DL TOTAL (I) | 115 065.00 | 111 243.00 | | 115 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 403.00 | 55 302.00 | | 172 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 966.00 | 2 912.00 | | 5 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 920.00 | 100 481.00 | | 50 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 825.00 | 104 803.00 | | 78 825.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 208.00 | 263 497.00 | | 308 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 272.00 | 374 740.00 | | 423 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 208.00 | 238 196.00 | | 308 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 285.00 | 30 000.00 | | 151 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 687 220.00 | | 1 687 220.00 | 1 687 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 220.00 | | 1 687 220.00 | 1 687 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 301.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 333.00 | 7 674.00 | | 31 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 620.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 620.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -620.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 24 054.00 | | 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 644.00 | 798 140.00 | | 1 718 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 822.00 | 706 898.00 | | 1 714 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 822.00 | 91 243.00 | | 3 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 844.00 | 1 922.00 | | 3 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 782.00 | | 23 630.00 | 23 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 653.00 | | 23 630.00 | 20 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899.00 | 9 301.00 | | 1 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 1 036.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724.00 | 8 265.00 | | 1 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 920.00 | 50 920.00 | | 50 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
UX Autres créances clients | 314 058.00 | 314 058.00 | | 314 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 285.00 | 151 285.00 | | 151 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VI Groupe et associés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 605.00 | 367 686.00 | 1 919.00 | 369 605.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 208.00 | 308 208.00 | | 308 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 779.00 | 5 417.00 | | 10 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 740.00 | 8 041.00 | | 13 740.00 |
ST Autres comptes | 229 691.00 | 94 928.00 | | 229 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 243.00 | 134 605.00 | | 258 243.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 336.00 | 13 279.00 | | 36 336.00 |
YT Sous‐traitance | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 157.00 | 253.00 | | 3 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 936.00 | 5 670.00 | | 13 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98.00 | | | 98.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 463.00 | 26 683.00 | | 74 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 886.00 | 237 574.00 | | 506 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |