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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 220.00 | 13 948.00 | 26 272.00 | 40 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 947.00 | 9 456.00 | 32 490.00 | 41 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 110.00 | 1 690.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 924.00 | 17 983.00 | 75 941.00 | 93 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 890.00 | 41 497.00 | 136 393.00 | 177 890.00 |
BT Marchandises | 95 517.00 | | 95 517.00 | 95 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 426.00 | | 86 426.00 | 86 426.00 |
BZ Autres créances | 116 180.00 | | 116 180.00 | 116 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 199 172.00 | | 199 172.00 | 199 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 056.00 | | 530 056.00 | 530 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 946.00 | 41 497.00 | 666 449.00 | 707 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 290.00 | 26 247.00 | | 120 290.00 |
DL TOTAL (I) | 196 037.00 | 81 247.00 | | 196 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 878.00 | 561.00 | | 100 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 150.00 | 140 431.00 | | 270 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 898.00 | 34 907.00 | | 96 898.00 |
EA Autres dettes | 2 487.00 | 3 435.00 | | 2 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 412.00 | 199 474.00 | | 470 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 449.00 | 280 722.00 | | 666 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 412.00 | 199 474.00 | | 470 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 171 274.00 | |
FG Production vendue services | | | 722 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 894 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 287.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -73.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 780.00 | 10 236.00 | | 46 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 932.00 | 467 942.00 | | 906 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 642.00 | 441 694.00 | | 786 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 290.00 | 26 247.00 | | 120 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 460.00 | | 95 773.00 | 103 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 343.00 | 177 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 343.00 | 95 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 670.00 | | 25 497.00 | 56 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 790.00 | | 70 277.00 | 46 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 210.00 | 34 022.00 | 3 735.00 | 11 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 223.00 | 17 182.00 | | 6 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 987.00 | 16 841.00 | 3 735.00 | 4 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 150.00 | 270 150.00 | | 270 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 398.00 | 91 398.00 | | 91 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 426.00 | 86 426.00 | | 86 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 878.00 | 100 878.00 | | 100 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 180.00 | 116 180.00 | | 116 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 163.00 | 205 163.00 | | 205 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 412.00 | 470 412.00 | | 470 412.00 |