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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 887 849.00 | | 3 887 849.00 | 3 887 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 613 349.00 | | 4 613 349.00 | 4 613 349.00 |
CF Disponibilités | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 613 807.00 | | 4 613 807.00 | 4 613 807.00 |
CU Autres participations | 725 500.00 | | 725 500.00 | 725 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 900.00 | 196 900.00 | | 196 900.00 |
DH Report à nouveau | -36 044.00 | -24 174.00 | | -36 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 153.00 | -11 870.00 | | -16 153.00 |
DL TOTAL (I) | 144 702.00 | 160 856.00 | | 144 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 463 297.00 | 5 699 326.00 | | 4 463 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 3 468.00 | | 5 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 469 104.00 | 5 702 794.00 | | 4 469 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 613 807.00 | 5 863 649.00 | | 4 613 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 463 297.00 | | | 4 463 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 684.00 | 59 910.00 | | 52 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 837.00 | 71 780.00 | | 68 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 153.00 | -11 870.00 | | -16 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 855 541.00 | | 112 593.00 | 5 855 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 354 785.00 | 4 613 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 354 785.00 | 4 613 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 855 541.00 | | 112 593.00 | 5 855 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 887 849.00 | 52 683.00 | 3 835 166.00 | 3 887 849.00 |
VI Groupe et associés | 4 463 297.00 | | 4 463 297.00 | 4 463 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 887 849.00 | 52 683.00 | 3 835 166.00 | 3 887 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 469 104.00 | 5 807.00 | 4 463 297.00 | 4 469 104.00 |