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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 075.00 | 64.00 | 12 011.00 | 12 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 699.00 | | 535 699.00 | 535 699.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 637.00 | 64.00 | 582 573.00 | 582 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BT Marchandises | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 248.00 | | 47 248.00 | 47 248.00 |
BZ Autres créances | 534 987.00 | | 534 987.00 | 534 987.00 |
CF Disponibilités | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 984.00 | | 608 984.00 | 608 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 621.00 | 64.00 | 1 191 557.00 | 1 191 621.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 610.00 | 470 000.00 | | 574 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 252.00 | | | 187 252.00 |
DH Report à nouveau | -51 318.00 | | | -51 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 833.00 | -51 318.00 | | -95 833.00 |
DL TOTAL (I) | 614 712.00 | 418 682.00 | | 614 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 007.00 | 68 597.00 | | 200 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 605.00 | 28 085.00 | | 121 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 845.00 | 96 682.00 | | 576 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 557.00 | 515 365.00 | | 1 191 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 431.00 | 51 318.00 | | 142 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 833.00 | -51 318.00 | | -95 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22.00 | 42.00 | | 22.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 42.00 | | 22.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 605.00 | 121 605.00 | | 121 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 248.00 | 47 248.00 | | 47 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VB T. V. A. | 124 734.00 | 124 734.00 | | 124 734.00 |
VC Groupe et associés | 398 852.00 | 398 852.00 | | 398 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 46 685.00 | 193 315.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 199 037.00 | 199 037.00 | | 199 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 235.00 | 582 235.00 | 1 000.00 | 583 235.00 |
VW T.V.A. | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 846.00 | 383 531.00 | 193 315.00 | 576 846.00 |