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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 796.00 | 7 201.00 | 14 595.00 | 21 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 396.00 | 7 201.00 | 119 195.00 | 126 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
060 Stock marchandises | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
072 Créances – Autres | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
084 Disponibilités | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 096.00 | | 38 096.00 | 38 096.00 |
110 Total général Actif | 164 492.00 | 7 201.00 | 157 291.00 | 164 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 580.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 833.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 131 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 947.00 | 159.00 | | 1 947.00 |
214 Production vendue de biens – France | 168 733.00 | 111 797.00 | | 168 733.00 |
230 Autres produits | 14 097.00 | 3 657.00 | | 14 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 776.00 | 115 613.00 | | 184 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 165.00 | 93.00 | | 1 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -106.00 | | | -106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 090.00 | 34 975.00 | | 51 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 422.00 | -1 522.00 | | 422.00 |
242 Autres charges externes. | 49 231.00 | 47 564.00 | | 49 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -81.00 | | | -81.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 584.00 | 7 217.00 | | 3 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 565.00 | 21 842.00 | | 28 565.00 |
252 Charges sociales | 10 454.00 | 9 848.00 | | 10 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 359.00 | 2 842.00 | | 4 359.00 |
262 Autres charges | 496.00 | 1.00 | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 259.00 | 122 861.00 | | 149 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 518.00 | -7 248.00 | | 35 518.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 3 421.00 | 3 673.00 | | 3 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 95.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | -800.00 | | 3 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 991.00 | -10 206.00 | | 28 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 396.00 | | | 126 396.00 |