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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 305.00 | 685.00 | 990.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 345.00 | 655.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 658.00 | 379.00 | 14 278.00 | 14 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 539.00 | 3 003.00 | 44 536.00 | 47 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 201.00 | 5 033.00 | 60 169.00 | 65 201.00 |
BT Marchandises | 634 991.00 | | 634 991.00 | 634 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 899.00 | | 113 899.00 | 113 899.00 |
BZ Autres créances | 222 421.00 | | 222 421.00 | 222 421.00 |
CF Disponibilités | 68 990.00 | | 68 990.00 | 68 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 040 300.00 | | 1 040 300.00 | 1 040 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 501.00 | 5 033.00 | 1 100 468.00 | 1 105 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 214 572.00 | 119 544.00 | | 214 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 928.00 | 95 028.00 | | 93 928.00 |
DL TOTAL (I) | 309 599.00 | 215 672.00 | | 309 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 966.00 | | | 49 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 681.00 | 538 614.00 | | 586 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 386.00 | 149 340.00 | | 145 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 581.00 | 39 683.00 | | 8 581.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 23.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 869.00 | 727 660.00 | | 790 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 468.00 | 943 331.00 | | 1 100 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 624.00 | 727 660.00 | | 789 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 631.00 | 1 402.00 | | 3 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 631.00 | 1 097.00 | | 3 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 386.00 | 145 386.00 | | 145 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 936.00 | 586 936.00 | | 586 936.00 |
UX Autres créances clients | 113 899.00 | 113 899.00 | | 113 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 966.00 | 48 721.00 | 1 245.00 | 49 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -48 276.00 | | | -48 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 421.00 | 222 421.00 | | 222 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 319.00 | 336 319.00 | | 336 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 869.00 | 789 624.00 | 1 245.00 | 790 869.00 |