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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 471.00 | 30 508.00 | 5 962.00 | 36 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 981.00 | 30 508.00 | 6 472.00 | 36 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 765.00 | | 207 765.00 | 207 765.00 |
BZ Autres créances | 62 626.00 | | 62 626.00 | 62 626.00 |
CF Disponibilités | 926 121.00 | | 926 121.00 | 926 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 103.00 | | 1 198 103.00 | 1 198 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 084.00 | 30 508.00 | 1 204 575.00 | 1 235 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 340 716.00 | 222 474.00 | | 340 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 734.00 | 172 242.00 | | 284 734.00 |
DL TOTAL (I) | 823 450.00 | 592 716.00 | | 823 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 380 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 895.00 | 6 913.00 | | 15 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 252.00 | 229 901.00 | | 291 252.00 |
EA Autres dettes | 50 384.00 | 28 301.00 | | 50 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 595.00 | 47 255.00 | | 23 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 125.00 | 692 370.00 | | 381 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 575.00 | 1 285 087.00 | | 1 204 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 279 346.00 | | 2 279 346.00 | 2 279 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 346.00 | | 2 279 346.00 | 2 279 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 164.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 1 406.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -1 406.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 233.00 | 67 828.00 | | 93 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 592.00 | 1 969 486.00 | | 2 285 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 858.00 | 1 797 243.00 | | 2 000 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 734.00 | 172 242.00 | | 284 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 260.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 345.00 | 9 164.00 | | 21 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 345.00 | 9 164.00 | | 21 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 251.00 | 291 251.00 | | 291 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 384.00 | 50 384.00 | | 50 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 982.00 | 271 982.00 | | 271 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 492.00 | 271 982.00 | 510.00 | 272 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 125.00 | 381 125.00 | | 381 125.00 |