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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 376.00 | 604.00 | 147 772.00 | 148 376.00 |
BZ Autres créances | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CF Disponibilités | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 781.00 | 604.00 | 158 177.00 | 158 781.00 |
CU Autres participations | 147 772.00 | | 147 772.00 | 147 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DH Report à nouveau | -2 506.00 | -5 107.00 | | -2 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 192.00 | 2 601.00 | | -6 192.00 |
DL TOTAL (I) | -5 148.00 | 1 044.00 | | -5 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602.00 | 810.00 | | 1 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 420.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003.00 | 1 008.00 | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 325.00 | 2 238.00 | | 163 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 177.00 | 3 283.00 | | 158 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 706.00 | 2 238.00 | | 25 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 7 000.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 7 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 192.00 | 4 399.00 | | 6 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 192.00 | 2 601.00 | | -6 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604.00 | | 147 772.00 | 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 147 772.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604.00 | | | 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UX Autres créances clients | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 791.00 | 23 173.00 | 91 104.00 | 160 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 324.00 | 25 706.00 | 91 104.00 | 163 324.00 |