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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
BN En cours de production de biens | 483 473.00 | | 483 473.00 | 483 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 440.00 | | 240 440.00 | 240 440.00 |
BZ Autres créances | 125 587.00 | | 125 587.00 | 125 587.00 |
CF Disponibilités | 222 021.00 | | 222 021.00 | 222 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 595.00 | | 1 098 595.00 | 1 098 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 595.00 | | 1 098 595.00 | 1 098 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -427.00 | | | -427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 107.00 | -427.00 | | 99 107.00 |
DL TOTAL (I) | 99 680.00 | 573.00 | | 99 680.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 526.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 519.00 | 215 305.00 | | 71 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 224.00 | 138 246.00 | | 113 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 558.00 | 4 380.00 | | 273 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 433.00 | 140.00 | | 68 433.00 |
EA Autres dettes | 55 239.00 | 75 000.00 | | 55 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 941.00 | | | 416 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 915.00 | 433 597.00 | | 998 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 595.00 | 434 170.00 | | 1 098 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 558.00 | 273 558.00 | | 273 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 239.00 | 55 239.00 | | 55 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 941.00 | 416 941.00 | | 416 941.00 |
UX Autres créances clients | 240 440.00 | 240 440.00 | | 240 440.00 |
VB T. V. A. | 51 774.00 | 51 774.00 | | 51 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 113 224.00 | 113 224.00 | | 113 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 300.00 | | | 450 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 813.00 | 73 813.00 | | 73 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 635.00 | 386 635.00 | | 386 635.00 |
VW T.V.A. | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 915.00 | 998 915.00 | | 998 915.00 |