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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 650.00 | | 353 650.00 | 353 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 950.00 | 27 513.00 | 4 437.00 | 31 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 209.00 | 16 473.00 | 5 736.00 | 22 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 809.00 | 43 986.00 | 363 824.00 | 407 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 013.00 | | 45 013.00 | 45 013.00 |
BT Marchandises | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 948.00 | 752.00 | 14 197.00 | 14 948.00 |
BZ Autres créances | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 73 514.00 | | 73 514.00 | 73 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 010.00 | 752.00 | 147 258.00 | 148 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 820.00 | 44 738.00 | 511 082.00 | 555 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 681.00 | 1 109.00 | | 6 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 218.00 | 5 572.00 | | 89 218.00 |
DL TOTAL (I) | 117 909.00 | 28 691.00 | | 117 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 896.00 | 315 904.00 | | 288 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 242.00 | 36 440.00 | | 68 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 619.00 | 21 438.00 | | 17 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 417.00 | 109 282.00 | | 18 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 173.00 | 483 063.00 | | 393 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 082.00 | 511 755.00 | | 511 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 553.00 | 17 433.00 | | 26 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 553.00 | 17 433.00 | | 26 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 752.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 242.00 | 68 242.00 | | 68 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 896.00 | 56 034.00 | 232 861.00 | 288 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 173.00 | 160 312.00 | 232 861.00 | 393 173.00 |