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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 194.00 | 3 787.00 | 1 406.00 | 5 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 918.00 | 45 378.00 | | 43 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 412.00 | 49 165.00 | 2 706.00 | 50 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 507.00 | | 801 507.00 | 801 507.00 |
BZ Autres créances | 303 147.00 | | 303 147.00 | 303 147.00 |
CF Disponibilités | 171 551.00 | | 171 551.00 | 171 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 205.00 | | 1 276 205.00 | 1 276 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 618.00 | 49 165.00 | 1 278 911.00 | 1 326 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 425 293.00 | | | 425 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 884.00 | | | 272 884.00 |
DL TOTAL (I) | 962 177.00 | | | 962 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 415.00 | | | 52 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 632.00 | | | 68 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 696.00 | | | 182 696.00 |
EA Autres dettes | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 733.00 | | | 316 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 911.00 | | | 1 278 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 416.00 | | | 264 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 823 504.00 | | 3 823 504.00 | 3 823 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 823 504.00 | | 3 823 504.00 | 3 823 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 948 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 625 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 574 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 215.00 | | | 125 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612.00 | | | -1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 239.00 | | | 99 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 719.00 | | | 3 948 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 675 834.00 | | | 3 675 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 884.00 | | | 272 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 112.00 | | | 49 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 990.00 | 175.00 | | 48 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 990.00 | 175.00 | | 48 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 632.00 | 68 632.00 | | 68 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 815.00 | 45 815.00 | | 45 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 801 507.00 | 801 507.00 | | 801 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 300 533.00 | 300 533.00 | | 300 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 318.00 | | 52 318.00 | 52 318.00 |
VI Groupe et associés | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 953.00 | 1 105 953.00 | | 1 105 953.00 |
VW T.V.A. | 91 793.00 | 91 793.00 | | 91 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 735.00 | 264 416.00 | 52 318.00 | 316 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
YT Sous‐traitance | 3 561 301.00 | | | 3 561 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 633.00 | | | 129 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 625 583.00 | | | 2 625 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |