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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 14 668.00 | 7 332.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 7 200.00 | 1 684.00 | 5 516.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 996.00 | 1 233.00 | 6 763.00 | 7 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 358.00 | 17 585.00 | 28 773.00 | 46 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 956.00 | | 136 956.00 | 136 956.00 |
BZ Autres créances | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
CF Disponibilités | 283 874.00 | | 283 874.00 | 283 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 298.00 | | 443 298.00 | 443 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 657.00 | 17 585.00 | 472 072.00 | 489 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 34 540.00 | 12 702.00 | | 34 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 140.00 | 81 838.00 | | 106 140.00 |
DL TOTAL (I) | 153 881.00 | 107 740.00 | | 153 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 786.00 | 83 000.00 | | 84 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 617.00 | 46 474.00 | | 91 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 775.00 | 57 873.00 | | 141 775.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 4 788.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 191.00 | 192 136.00 | | 318 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 072.00 | 299 877.00 | | 472 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | 14 522.00 | 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 564.00 | 10 021.00 | | 7 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230.00 | 2 687.00 | | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 617.00 | 91 617.00 | | 91 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 517.00 | 51 517.00 | | 51 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
UX Autres créances clients | 136 957.00 | 136 957.00 | | 136 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 750.00 | 1 740.00 | 83 010.00 | 84 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 586.00 | 168 586.00 | | 168 586.00 |
VW T.V.A. | 55 837.00 | 55 837.00 | | 55 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 192.00 | 235 182.00 | 83 010.00 | 318 192.00 |