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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 421.00 | 6.00 | 2 414.00 | 2 421.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 543.00 | 8 676.00 | 62 866.00 | 71 543.00 |
040 Immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 913.00 | 8 683.00 | 67 229.00 | 75 913.00 |
060 Stock marchandises | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 338.00 | | 51 338.00 | 51 338.00 |
072 Créances – Autres | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
084 Disponibilités | 84 119.00 | | 84 119.00 | 84 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 369.00 | | 153 369.00 | 153 369.00 |
110 Total général Actif | 229 282.00 | 8 683.00 | 220 599.00 | 229 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 538.00 | | | 106 538.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 996.00 | | | 309 996.00 |
230 Autres produits | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 355.00 | | | 418 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 947.00 | | | 61 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 876.00 | | | -3 876.00 |
242 Autres charges externes. | 128 578.00 | | | 128 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 098.00 | | | 95 098.00 |
252 Charges sociales | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 923.00 | | | 326 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 432.00 | | | 91 432.00 |
294 Charges financières | 319.00 | | | 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 414.00 | | | 70 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 63 491.00 | | | 63 491.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 861.00 | | | 67 861.00 |