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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 679.00 | 29 553.00 | 44 125.00 | 73 679.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 776.00 | 30 620.00 | 44 156.00 | 74 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 149.00 | | 71 149.00 | 71 149.00 |
072 Créances – Autres | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 212.00 | | 105 212.00 | 105 212.00 |
110 Total général Actif | 179 988.00 | 30 620.00 | 149 367.00 | 179 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 354.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 342.00 | | | 303 342.00 |
222 Production stockée | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
230 Autres produits | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 055.00 | | | 335 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 757.00 | | | 122 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 256.00 | | | -8 256.00 |
242 Autres charges externes. | 57 028.00 | | | 57 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 587.00 | | | 102 587.00 |
252 Charges sociales | 42 894.00 | | | 42 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 564.00 | | | 331 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 484.00 | | | 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 451.00 | | | 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 422.00 | | | 56 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 791.00 | | | 32 791.00 |