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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 647.00 | 1 378.00 | 6 269.00 | 7 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 065.00 | 1 378.00 | 99 687.00 | 101 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 675.00 | | 59 675.00 | 59 675.00 |
BZ Autres créances | 153 432.00 | | 153 432.00 | 153 432.00 |
CF Disponibilités | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 325.00 | | 237 325.00 | 237 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 390.00 | 1 378.00 | 337 012.00 | 338 390.00 |
CU Autres participations | 93 418.00 | | 93 418.00 | 93 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 69 876.00 | | | 69 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 301.00 | 69 886.00 | | 229 301.00 |
DL TOTAL (I) | 299 287.00 | 69 986.00 | | 299 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 293.00 | 8 363.00 | | 23 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852.00 | 10 064.00 | | 1 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 580.00 | 15 156.00 | | 12 580.00 |
EA Autres dettes | | 25 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 725.00 | 59 358.00 | | 37 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 012.00 | 129 344.00 | | 337 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 300.00 | | 110 300.00 | 110 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 300.00 | | 110 300.00 | 110 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 172.00 | 8 026.00 | | 13 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 300.00 | 94 541.00 | | 260 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 999.00 | 24 655.00 | | 30 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 301.00 | 69 886.00 | | 229 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 504.00 | | 71 561.00 | 29 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 739.00 | | 4 908.00 | 2 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 765.00 | | 66 653.00 | 26 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154.00 | 1 224.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154.00 | 1 224.00 | | 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
UX Autres créances clients | 59 675.00 | 59 675.00 | | 59 675.00 |
VB T. V. A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VI Groupe et associés | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 600.00 | 150 600.00 | | 150 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 424.00 | 213 424.00 | | 213 424.00 |
VW T.V.A. | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |