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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 112.00 | | 681 112.00 | 681 112.00 |
BZ Autres créances | 155 291.00 | | 155 291.00 | 155 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 153 395.00 | | 153 395.00 | 153 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 685.00 | | 338 685.00 | 338 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 797.00 | | 1 019 797.00 | 1 019 797.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 681 000.00 | | 681 000.00 | 681 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 000.00 | 667 000.00 | | 667 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 11 970.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 223 329.00 | 227 285.00 | | 223 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 395.00 | 48 474.00 | | 47 395.00 |
DL TOTAL (I) | 952 124.00 | 954 729.00 | | 952 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 894.00 | | | 63 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 5 235.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 674.00 | 5 404.00 | | 67 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 797.00 | 960 132.00 | | 1 019 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 17.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -17.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 361.00 | 51 282.00 | | 52 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 966.00 | 2 808.00 | | 4 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 395.00 | 48 474.00 | | 47 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 112.00 | | | 681 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 112.00 | | | 681 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 894.00 | 63 894.00 | | 63 894.00 |
UX Autres créances clients | 155 291.00 | 155 291.00 | | 155 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 291.00 | 155 291.00 | | 155 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 674.00 | 67 674.00 | | 67 674.00 |