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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 971.00 | 2 711.00 | 5 260.00 | 7 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 400.00 | 9 222.00 | 21 177.00 | 30 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 671.00 | 11 933.00 | 32 737.00 | 44 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 377.00 | | 160 377.00 | 160 377.00 |
BZ Autres créances | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
CF Disponibilités | 151 643.00 | | 151 643.00 | 151 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 406.00 | | 336 406.00 | 336 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 077.00 | 11 933.00 | 369 143.00 | 381 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | | | 720.00 |
DG Autres réserves | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 973.00 | | | 41 973.00 |
DL TOTAL (I) | 82 569.00 | | | 82 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 425.00 | | | 172 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 225.00 | | | 67 225.00 |
EA Autres dettes | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 574.00 | | | 286 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 143.00 | | | 369 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 015.00 | | | 286 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 280.00 | | 21 093.00 | 28 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 703.00 | 44 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 703.00 | 38 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 280.00 | | 14 793.00 | 28 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 673.00 | 11 963.00 | 4 703.00 | 4 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 673.00 | 11 963.00 | 4 703.00 | 4 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 425.00 | 172 425.00 | | 172 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 160 377.00 | 160 377.00 | | 160 377.00 |
VB T. V. A. | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
VI Groupe et associés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 063.00 | 184 763.00 | 6 300.00 | 191 063.00 |
VW T.V.A. | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 574.00 | 286 574.00 | | 286 574.00 |