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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 059.00 | | 30 059.00 | 30 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 872.00 | | 2 255 872.00 | 2 255 872.00 |
CF Disponibilités | 2 684 211.00 | | 2 684 211.00 | 2 684 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 211.00 | | 2 684 211.00 | 2 684 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 083.00 | | 4 940 083.00 | 4 940 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
CU Autres participations | 2 225 813.00 | | 2 225 813.00 | 2 225 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 134 876.00 | 592 805.00 | | 3 134 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336 058.00 | 2 542 070.00 | | 1 336 058.00 |
DL TOTAL (I) | 4 525 934.00 | 3 189 876.00 | | 4 525 934.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 405 833.00 | 608 750.00 | | 405 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 290.00 | | 4 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 801.00 | 3 828.00 | | 3 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 96 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 149.00 | 713 507.00 | | 414 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 940 083.00 | 3 903 383.00 | | 4 940 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 149.00 | 313 507.00 | | 214 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 366 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 366 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 348 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 343 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 629.00 | 3 828.00 | | 7 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 750.00 | 2 609 250.00 | | 1 366 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 691.00 | 67 180.00 | | 30 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336 058.00 | 2 542 070.00 | | 1 336 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 813.00 | | 40 059.00 | 2 215 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 255 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215 813.00 | | 40 059.00 | 2 215 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 405 833.00 | 205 833.00 | 200 000.00 | 405 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 149.00 | 214 149.00 | 200 000.00 | 414 149.00 |