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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 906.00 | 31 969.00 | 17 938.00 | 49 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 056.00 | 31 969.00 | 23 087.00 | 55 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 181.00 | 54 047.00 | 258 134.00 | 312 181.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 44 624.00 | | 44 624.00 | 44 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 005.00 | 54 047.00 | 312 958.00 | 367 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 061.00 | 86 016.00 | 336 046.00 | 422 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 94 256.00 | 57 176.00 | | 94 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 376.00 | 37 080.00 | | 41 376.00 |
DL TOTAL (I) | 138 932.00 | 97 556.00 | | 138 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 376.00 | 5 545.00 | | 8 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 024.00 | 32 150.00 | | 70 024.00 |
EA Autres dettes | 38 108.00 | 6 589.00 | | 38 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 113.00 | 44 284.00 | | 197 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 046.00 | 141 840.00 | | 336 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 037.00 | 2 000.00 | 775 037.00 | 773 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 037.00 | 2 000.00 | 775 037.00 | 773 037.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 047.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 940.00 | 2 877.00 | | 1 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 076.00 | 2 877.00 | | 3 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 076.00 | -2 876.00 | | -3 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 653.00 | 8 655.00 | | 9 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 075.00 | 717 224.00 | | 775 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 699.00 | 680 144.00 | | 733 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 376.00 | 37 080.00 | | 41 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 056.00 | | | 55 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 906.00 | | | 49 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 972.00 | 10 996.00 | | 20 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 972.00 | 10 996.00 | | 20 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 54 047.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 047.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 047.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 252 682.00 | 252 682.00 | | 252 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 499.00 | 59 499.00 | | 59 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 331.00 | 312 181.00 | 5 150.00 | 317 331.00 |
VW T.V.A. | 46 089.00 | 46 089.00 | | 46 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 113.00 | 197 113.00 | | 197 113.00 |