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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967.00 | 1 188.00 | 779.00 | 1 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 228.00 | 2 661.00 | 4 567.00 | 7 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 506.00 | 19 330.00 | 33 176.00 | 52 506.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 372.00 | 23 179.00 | 40 193.00 | 63 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 515.00 | | 491 515.00 | 491 515.00 |
BZ Autres créances | 45 164.00 | | 45 164.00 | 45 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CF Disponibilités | 498 742.00 | | 498 742.00 | 498 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 153.00 | | 1 064 153.00 | 1 064 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 525.00 | 23 179.00 | 1 104 345.00 | 1 127 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DH Report à nouveau | 615.00 | | | 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 566.00 | 149 655.00 | | 280 566.00 |
DL TOTAL (I) | 450 620.00 | 170 055.00 | | 450 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 177.00 | 113 441.00 | | 95 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 236.00 | 304 334.00 | | 356 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 483.00 | 110 558.00 | | 194 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 670.00 | | |
EA Autres dettes | 3 559.00 | 23 584.00 | | 3 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 725.00 | 552 587.00 | | 653 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 345.00 | 722 641.00 | | 1 104 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 948 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 948 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 142.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -139.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 999.00 | 56 959.00 | | 107 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 637.00 | 1 080 855.00 | | 1 951 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 071.00 | 931 200.00 | | 1 671 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 566.00 | 149 655.00 | | 280 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 563.00 | 13 616.00 | | 9 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 656.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 030.00 | 12 961.00 | | 9 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 236.00 | 356 236.00 | | 356 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 483.00 | 194 483.00 | | 194 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
UX Autres créances clients | 491 515.00 | 491 515.00 | | 491 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 130.00 | 18 469.00 | 75 073.00 | 95 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 164.00 | 45 164.00 | | 45 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 433.00 | 551 762.00 | 1 671.00 | 553 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 455.00 | 572 793.00 | 75 073.00 | 649 455.00 |