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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 483.00 | 11 169.00 | 4 314.00 | 15 483.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 300.00 | 33 835.00 | 29 465.00 | 63 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 072.00 | 428.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 1 108.00 | 508.00 | 600.00 | 1 108.00 |
AP Constructions | 257 375.00 | 77 992.00 | 179 383.00 | 257 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 352.00 | 624.00 | 2 728.00 | 3 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 142.00 | 65 401.00 | 133 741.00 | 199 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 259.00 | 190 602.00 | 358 657.00 | 549 259.00 |
BT Marchandises | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 361.00 | | 129 361.00 | 129 361.00 |
BZ Autres créances | 74 607.00 | | 74 607.00 | 74 607.00 |
CF Disponibilités | 100 987.00 | | 100 987.00 | 100 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 600.00 | | 343 600.00 | 343 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 860.00 | 190 602.00 | 702 258.00 | 892 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -412 917.00 | -346 071.00 | | -412 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 661.00 | -66 846.00 | | 4 661.00 |
DL TOTAL (I) | -378 256.00 | -382 917.00 | | -378 256.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 42.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 070.00 | 275 245.00 | | 215 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 433.00 | 636 433.00 | | 601 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 690.00 | 236 391.00 | | 186 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 321.00 | 39 076.00 | | 77 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 514.00 | 1 187 188.00 | | 1 080 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 258.00 | 804 270.00 | | 702 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 531.00 | | 728.00 | 548 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 249.00 | | 728.00 | 460 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 150.00 | 70 452.00 | | 120 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 072.00 | 3 097.00 | | 8 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 365.00 | 9 543.00 | | 25 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 713.00 | 57 813.00 | | 86 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 690.00 | 186 690.00 | | 186 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 361.00 | 129 361.00 | | 129 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VB T. V. A. | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 070.00 | 46 407.00 | 168 663.00 | 215 070.00 |
VI Groupe et associés | 601 433.00 | 601 433.00 | | 601 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 175.00 | | | 60 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 220.00 | 210 220.00 | 8 000.00 | 218 220.00 |
VW T.V.A. | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 514.00 | 911 851.00 | 168 663.00 | 1 080 514.00 |