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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 355 585.00 | | 355 585.00 | 355 585.00 |
CF Disponibilités | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 419.00 | | 382 419.00 | 382 419.00 |
CU Autres participations | 355 585.00 | | 355 585.00 | 355 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 450.00 | -19 240.00 | | -24 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 476.00 | -5 210.00 | | 20 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026.00 | -19 450.00 | | 1 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 612.00 | 176 948.00 | | 144 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 2 400.00 | | 780.00 |
EA Autres dettes | 91 000.00 | 78 000.00 | | 91 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 392.00 | 402 348.00 | | 381 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 419.00 | 382 898.00 | | 382 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 502.00 | 402 348.00 | | 269 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 524.00 | 5 210.00 | | 4 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 476.00 | -5 210.00 | | 20 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 585.00 | | | 355 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 585.00 | | | 355 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 612.00 | 32 722.00 | 111 891.00 | 144 612.00 |
VI Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 392.00 | 269 502.00 | 111 891.00 | 381 392.00 |