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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 4 879.00 | 7 621.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 000.00 | 4 879.00 | 28 121.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
BZ Autres créances | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CF Disponibilités | 51 517.00 | | 51 517.00 | 51 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 850.00 | | 83 850.00 | 83 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 850.00 | 4 879.00 | 111 971.00 | 116 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 031.00 | 39 230.00 | | 27 031.00 |
DL TOTAL (I) | 41 661.00 | 44 630.00 | | 41 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990.00 | 2 852.00 | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 656.00 | 6 645.00 | | 3 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 664.00 | 69 127.00 | | 63 664.00 |
EA Autres dettes | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 310.00 | 92 625.00 | | 70 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 971.00 | 137 255.00 | | 111 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 310.00 | 92 625.00 | | 70 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 150.00 | | 380 150.00 | 380 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 150.00 | | 380 150.00 | 380 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 125.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | 9 556.00 | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | 9 556.00 | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | 148.00 | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | 148.00 | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | 9 408.00 | | -1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | 8 348.00 | | 4 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 438.00 | 303 332.00 | | 381 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 408.00 | 264 102.00 | | 354 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 031.00 | 39 230.00 | | 27 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 014.00 | 8 669.00 | | 10 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754.00 | 3 125.00 | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754.00 | 3 125.00 | | 1 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VI Groupe et associés | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
VW T.V.A. | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 310.00 | 70 310.00 | | 70 310.00 |