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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 198.00 | 9 597.00 | 5 601.00 | 15 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 266.00 | 33 028.00 | 56 238.00 | 89 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 764.00 | 42 625.00 | 274 139.00 | 316 764.00 |
BT Marchandises | 29 947.00 | | 29 947.00 | 29 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
BZ Autres créances | 170 996.00 | | 170 996.00 | 170 996.00 |
CF Disponibilités | 66 259.00 | | 66 259.00 | 66 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 168.00 | | 275 168.00 | 275 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 932.00 | 42 625.00 | 549 307.00 | 591 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 042.00 | | | 128 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
DL TOTAL (I) | 159 482.00 | | | 159 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 663.00 | | | 286 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 144.00 | | | 58 144.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 826.00 | | | 389 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 307.00 | | | 549 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 258.00 | | | 307 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 573.00 | 15 052.00 | | 27 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 573.00 | 15 052.00 | | 27 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 144.00 | 58 144.00 | | 58 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 663.00 | 204 096.00 | 82 568.00 | 286 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 963.00 | 178 963.00 | | 178 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 263.00 | 178 963.00 | 4 300.00 | 183 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 826.00 | 307 258.00 | 82 568.00 | 389 826.00 |