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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 723.00 | | 164 723.00 | 164 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 772.00 | 38.00 | 14 733.00 | 14 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 471.00 | 1 151.00 | 4 320.00 | 5 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | 334.00 | 923.00 | 1 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 723.00 | 1 524.00 | 185 199.00 | 186 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
BZ Autres créances | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CF Disponibilités | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 118.00 | | 31 118.00 | 31 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 841.00 | 1 524.00 | 216 317.00 | 217 841.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206.00 | | | 206.00 |
DL TOTAL (I) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 526.00 | | | 173 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 111.00 | | | 211 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 317.00 | | | 216 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 549.00 | | | 65 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 336.00 | | 164 336.00 | 164 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 336.00 | | 164 336.00 | 164 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 243.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188.00 | | | -188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 553.00 | | | 167 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 346.00 | | | 167 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206.00 | | | 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 186 723.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 524.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
UX Autres créances clients | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VC Groupe et associés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 440.00 | 27 878.00 | 105 236.00 | 173 440.00 |
VI Groupe et associés | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 111.00 | 65 549.00 | 105 236.00 | 211 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
ST Autres comptes | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
YT Sous‐traitance | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 55.00 | | | 55.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |