| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 779 800.00 | | 779 800.00 | 779 800.00 |
AP Constructions | 3 100 540.00 | 65 006.00 | 3 035 534.00 | 3 100 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 376.00 | | 103 376.00 | 103 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 199 875.00 | 65 006.00 | 7 134 869.00 | 7 199 875.00 |
BZ Autres créances | 828 033.00 | | 828 033.00 | 828 033.00 |
CF Disponibilités | 360 035.00 | | 360 035.00 | 360 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 596.00 | | 33 596.00 | 33 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 665.00 | | 1 221 665.00 | 1 221 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 421 541.00 | 65 006.00 | 8 356 534.00 | 8 421 541.00 |
CU Autres participations | 3 215 000.00 | | 3 215 000.00 | 3 215 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 567.00 | | | 196 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 648.00 | | | 229 648.00 |
DL TOTAL (I) | 481 216.00 | | | 481 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 099 189.00 | | | 4 099 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 507.00 | | | 975 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 031.00 | | | 582 031.00 |
EA Autres dettes | 2 206 300.00 | | | 2 206 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 875 318.00 | | | 7 875 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 356 534.00 | | | 8 356 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 491 665.00 | | | 2 491 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 438.00 | | | 377 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 402 462.00 | | 1 402 462.00 | 1 402 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 462.00 | | 1 402 462.00 | 1 402 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 006.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 809 168.00 | | | 1 809 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 809 169.00 | | | 1 809 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 809 168.00 | | | 1 809 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809 168.00 | | | 1 809 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 377.00 | | | 234 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 736.00 | | | 3 211 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 088.00 | | | 2 982 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 648.00 | | | 229 648.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 89 066.00 | | | 89 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 112 340.00 | | 7 997 245.00 | 4 112 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 909 710.00 | 7 199 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 909 710.00 | 3 984 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 074 340.00 | | 4 820 245.00 | 4 074 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | | 3 177 000.00 | 38 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 507.00 | 975 507.00 | | 975 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 031.00 | 582 031.00 | | 582 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206 801.00 | 226 801.00 | 880 000.00 | 2 206 801.00 |
UX Autres créances clients | 828 033.00 | 828 033.00 | | 828 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 439.00 | 377 439.00 | | 377 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 721 751.00 | 318 098.00 | 1 314 673.00 | 3 721 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 902 317.00 | | | 1 902 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 101.00 | | | 54 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 630.00 | 861 630.00 | | 861 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 875 319.00 | 2 491 665.00 | 2 194 673.00 | 7 875 319.00 |