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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 004.00 | | 150 004.00 | 150 004.00 |
CF Disponibilités | 899 673.00 | | 899 673.00 | 899 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 503.00 | | 1 083 503.00 | 1 083 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 503.00 | | 1 083 503.00 | 1 083 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 007.00 | 7 826.00 | | 9 007.00 |
DG Autres réserves | 171 133.00 | 148 694.00 | | 171 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 993.00 | 23 619.00 | | 451 993.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 448.00 | | |
DL TOTAL (I) | 932 133.00 | 490 587.00 | | 932 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 203.00 | 173 401.00 | | 139 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 432.00 | 3 058.00 | | 4 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 668.00 | | 1 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442.00 | | | 442.00 |
EA Autres dettes | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 370.00 | 178 127.00 | | 151 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 503.00 | 668 714.00 | | 1 083 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 076.00 | 39 551.00 | | 47 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 753 923.00 | | | 753 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766 954.00 | | | 766 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670 692.00 | | | 670 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 583.00 | 3 750.00 | | 2 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673 275.00 | 3 750.00 | | 673 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 679.00 | -3 750.00 | | 93 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 877.00 | 30 290.00 | | 1 136 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 883.00 | 6 671.00 | | 684 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 993.00 | 23 619.00 | | 451 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 750.00 | | | 618 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 618 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618 750.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 750.00 | | | 618 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 448.00 | 2 583.00 | 13 031.00 | 10 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 448.00 | 2 583.00 | 13 031.00 | 10 448.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 583.00 | 13 031.00 | |