| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 288.00 | 4 836.00 | 3 452.00 | 8 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 667.00 | 2 662.00 | 5 005.00 | 7 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 240.00 | 7 498.00 | 8 742.00 | 16 240.00 |
BN En cours de production de biens | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BT Marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BZ Autres créances | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CF Disponibilités | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 926.00 | 7 498.00 | 19 428.00 | 26 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -29.00 | | | -29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291.00 | -29.00 | | -291.00 |
DL TOTAL (I) | 680.00 | 971.00 | | 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 957.00 | 15 417.00 | | 10 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 5 459.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 005.00 | 2 640.00 | | 5 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 748.00 | 23 516.00 | | 18 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 428.00 | 24 487.00 | | 19 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
FG Production vendue services | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 295.00 | | 30 295.00 | 30 295.00 |
FM Production stockée | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900.00 | 4 900.00 | | 3 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 817.00 | 4 900.00 | | 5 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 580.00 | 4 900.00 | | 3 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 072.00 | 12 850.00 | | 37 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 363.00 | 12 879.00 | | 37 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291.00 | -29.00 | | -291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 506.00 | 16 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 458.00 | 8 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 048.00 | 7 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 195.00 | 4 572.00 | 1 269.00 | 4 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | 2 884.00 | 458.00 | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785.00 | 1 688.00 | 811.00 | 1 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 956.00 | 4 503.00 | 6 453.00 | 10 956.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VW T.V.A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 747.00 | 12 294.00 | 6 453.00 | 18 747.00 |