| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 950.00 | 4 627.00 | 1 323.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 464 003.00 | 131 749.00 | 7 332 255.00 | 7 464 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 081.00 | | 459 081.00 | 459 081.00 |
BZ Autres créances | 4 353 974.00 | | 4 353 974.00 | 4 353 974.00 |
CF Disponibilités | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 947.00 | | 221 947.00 | 221 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 036 036.00 | | 5 036 036.00 | 5 036 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 500 040.00 | 131 749.00 | 12 368 291.00 | 12 500 040.00 |
CU Autres participations | 6 822 442.00 | | 6 822 442.00 | 6 822 442.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 635 611.00 | 127 122.00 | 508 489.00 | 635 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -711 476.00 | -166 713.00 | | -711 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 097 333.00 | -544 762.00 | | -1 097 333.00 |
DK Provisions réglementées | 148 316.00 | 96 827.00 | | 148 316.00 |
DL TOTAL (I) | 11 339 508.00 | 9 385 352.00 | | 11 339 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 804.00 | 349 977.00 | | 647 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 077.00 | 156 656.00 | | 98 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 732 135.00 | | |
EA Autres dettes | 282 903.00 | 1 554 193.00 | | 282 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 783.00 | 3 792 961.00 | | 1 028 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 368 291.00 | 13 178 312.00 | | 12 368 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 460 000.00 | 460 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 460 000.00 | 460 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 047.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -990 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -935 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 431 375.00 | | | 1 431 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 618.00 | | | 38 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 469 993.00 | | | 1 469 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 232 055.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 541 983.00 | | | 1 541 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 106.00 | 86 346.00 | | 90 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 632 090.00 | 318 401.00 | | 1 632 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 098.00 | -318 401.00 | | -162 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 084.00 | 288 880.00 | | 2 001 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 417.00 | 833 642.00 | | 3 098 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 097 333.00 | -544 762.00 | | -1 097 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 920 787.00 | | 720 810.00 | 8 920 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 635 611.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 541 983.00 | 6 822 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 635 611.00 | 1 541 983.00 | 7 464 003.00 | 635 611.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 635 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 611.00 | | | 635 611.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 611.00 | | | 635 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 279 226.00 | | 85 199.00 | 8 279 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 702.00 | 129 047.00 | | 2 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 127 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 702.00 | 1 925.00 | | 2 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 148 316.00 | | | 148 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 316.00 | | | 148 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 804.00 | 647 804.00 | | 647 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 407.00 | 84 407.00 | | 84 407.00 |
UX Autres créances clients | 459 081.00 | 459 081.00 | | 459 081.00 |
VB T. V. A. | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VC Groupe et associés | 4 348 006.00 | 4 348 006.00 | | 4 348 006.00 |
VI Groupe et associés | 282 903.00 | 282 903.00 | | 282 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 947.00 | 221 947.00 | | 221 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 035 002.00 | 5 035 002.00 | | 5 035 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 783.00 | 1 028 783.00 | | 1 028 783.00 |