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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 444.00 | 2 437.00 | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 746.00 | 5 081.00 | 9 665.00 | 14 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 880.00 | 42 848.00 | 47 033.00 | 89 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 574.00 | 48 373.00 | 158 201.00 | 206 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 786.00 | | 116 786.00 | 116 786.00 |
BZ Autres créances | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
CF Disponibilités | 74 369.00 | | 74 369.00 | 74 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 502.00 | | 244 502.00 | 244 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 076.00 | 48 373.00 | 402 704.00 | 451 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 15 684.00 | 11 055.00 | | 15 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 758.00 | 4 629.00 | | 63 758.00 |
DL TOTAL (I) | 81 642.00 | 17 884.00 | | 81 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 812.00 | 167 681.00 | | 142 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 391.00 | 39 070.00 | | 38 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -1 319.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 532.00 | 37 111.00 | | 68 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 667.00 | 24 090.00 | | 34 667.00 |
EA Autres dettes | 36 658.00 | 49 703.00 | | 36 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 062.00 | 316 335.00 | | 321 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 704.00 | 334 219.00 | | 402 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 807.00 | | | 203 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 711.00 | | 26 363.00 | 187 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 206 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 104 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 880.00 | | | 97 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 763.00 | | 26 363.00 | 85 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 142.00 | 18 380.00 | 5 150.00 | 35 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 393.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 092.00 | 17 987.00 | 5 150.00 | 35 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 532.00 | 68 532.00 | | 68 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
UX Autres créances clients | 116 786.00 | 116 786.00 | | 116 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 730.00 | 25 476.00 | 117 254.00 | 142 730.00 |
VI Groupe et associés | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 855.00 | 155 787.00 | 4 067.00 | 159 855.00 |
VW T.V.A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 062.00 | 203 807.00 | 117 254.00 | 321 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 843.00 | 5 254.00 | | 6 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 706.00 | 19 515.00 | | 21 706.00 |
ST Autres comptes | 111 024.00 | 66 699.00 | | 111 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 025.00 | 25 083.00 | | 71 025.00 |
YT Sous‐traitance | 25 550.00 | 2 334.00 | | 25 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | 961.00 | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 068.00 | 6 215.00 | | 8 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 197.00 | 30 511.00 | | 75 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 627.00 | 30 223.00 | | 63 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 172.00 | 113 630.00 | | 264 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |