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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 465.00 | 1 152.00 | 313.00 | 1 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 120.00 | 9 965.00 | 5 155.00 | 15 120.00 |
040 Immobilisations financières | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 858.00 | 11 117.00 | 89 741.00 | 100 858.00 |
060 Stock marchandises | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
072 Créances – Autres | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
084 Disponibilités | 70 794.00 | | 70 794.00 | 70 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 518.00 | | 74 518.00 | 74 518.00 |
110 Total général Actif | 175 376.00 | 11 117.00 | 164 259.00 | 175 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 584.00 | 349.00 | | 584.00 |
214 Production vendue de biens – France | 45 587.00 | 27 759.00 | | 45 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 348.00 | 365.00 | | 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 400.00 | 28 854.00 | | 23 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 919.00 | 57 326.00 | | 69 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 574.00 | 7 387.00 | | 11 574.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46.00 | -36.00 | | -46.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105.00 | | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 34 726.00 | 30 958.00 | | 34 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 799.00 | | 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 244.00 | 2 886.00 | | 7 244.00 |
252 Charges sociales | 952.00 | 473.00 | | 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 317.00 | 2 786.00 | | 3 317.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 616.00 | 45 249.00 | | 58 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 303.00 | 12 078.00 | | 11 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 303.00 | 12 078.00 | | 11 303.00 |