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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 152.00 | 5 548.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 302.00 | 174 111.00 | 342 191.00 | 516 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 619.00 | 174 263.00 | 348 356.00 | 522 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 349.00 | | 221 349.00 | 221 349.00 |
BZ Autres créances | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CF Disponibilités | 252 500.00 | | 252 500.00 | 252 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 211.00 | | 478 211.00 | 478 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 829.00 | 174 263.00 | 826 566.00 | 1 000 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DG Autres réserves | 288 677.00 | 180 904.00 | | 288 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 308.00 | 182 765.00 | | 155 308.00 |
DL TOTAL (I) | 448 715.00 | 368 399.00 | | 448 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 983.00 | 77 047.00 | | 187 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 156.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 267.00 | 8 210.00 | | 21 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 445.00 | 120 174.00 | | 168 445.00 |
EA Autres dettes | | 8 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 851.00 | 213 929.00 | | 377 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 566.00 | 582 328.00 | | 826 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 977.00 | 182 804.00 | | 323 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 370.00 | | 230 541.00 | 298 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 292.00 | 522 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 292.00 | 522 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 753.00 | | 230 541.00 | 297 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 618.00 | 108 910.00 | 6 265.00 | 71 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 618.00 | 108 910.00 | 6 265.00 | 71 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 224.00 | 70 224.00 | | 70 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 221 349.00 | 221 349.00 | | 221 349.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 983.00 | 134 110.00 | 53 874.00 | 187 983.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 431.00 | 225 431.00 | | 225 431.00 |
VW T.V.A. | 43 423.00 | 43 423.00 | | 43 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 851.00 | 323 977.00 | 53 874.00 | 377 851.00 |