| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 593.00 | | 27 593.00 | 27 593.00 |
AP Constructions | 3 691 238.00 | 758 953.00 | 2 932 285.00 | 3 691 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 557 758.00 | 3 418 491.00 | 13 139 267.00 | 16 557 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 622.00 | | 35 622.00 | 35 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 312 212.00 | 4 177 444.00 | 16 134 768.00 | 20 312 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 099.00 | | 628 099.00 | 628 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 110.00 | | 1 849 110.00 | 1 849 110.00 |
BZ Autres créances | 464 842.00 | | 464 842.00 | 464 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 052.00 | | 2 982 052.00 | 2 982 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 294 264.00 | 4 177 444.00 | 19 116 820.00 | 23 294 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 907 199.00 | -3 440 424.00 | | -3 907 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 903.00 | -466 775.00 | | -596 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 142 981.00 | 5 797 903.00 | | 5 142 981.00 |
DL TOTAL (I) | 738 878.00 | 1 990 704.00 | | 738 878.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 47 702.00 | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 904 416.00 | 682 321.00 | | 904 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 904 417.00 | 730 023.00 | | 904 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 096 511.00 | 12 415 887.00 | | 11 096 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 632.00 | 5 681.00 | | 6 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 496.00 | 1 796 588.00 | | 2 119 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 515.00 | 673 569.00 | | 601 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 344.00 | 2 107 507.00 | | 37 344.00 |
EA Autres dettes | 3 612 026.00 | 2 694 197.00 | | 3 612 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 473 525.00 | 19 693 428.00 | | 17 473 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 116 820.00 | 22 414 155.00 | | 19 116 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 109 945.00 | | 2 109 945.00 | 2 109 945.00 |
FG Production vendue services | 6 317 479.00 | | 6 317 479.00 | 6 317 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 427 424.00 | | 8 427 424.00 | 8 427 424.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 242 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 242 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 921 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 927 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 738 453.00 | |
GE Autres charges | | | 560 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 354 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 111 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 206 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608 740.00 | 569 260.00 | | 608 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608 740.00 | 569 260.00 | | 608 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608 740.00 | 569 175.00 | | 608 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -854.00 | 21 897.00 | | -854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 851 107.00 | 8 249 557.00 | | 9 851 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 448 010.00 | 8 716 332.00 | | 10 448 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596 903.00 | -466 775.00 | | -596 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 330 905.00 | | -18 693.00 | 20 330 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 330 905.00 | | -46 286.00 | 20 330 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 249 894.00 | 1 927 551.00 | | 2 249 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249 894.00 | 1 927 551.00 | | 2 249 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730 023.00 | 738 554.00 | 564 160.00 | 730 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 023.00 | 738 554.00 | 564 160.00 | 730 023.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 738 453.00 | 564 160.00 | |
UG ‐ Financières | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 496.00 | 2 119 496.00 | | 2 119 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 776.00 | 229 776.00 | | 229 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 811.00 | 159 811.00 | | 159 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 849 110.00 | 1 725 165.00 | 123 945.00 | 1 849 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VB T. V. A. | 284 573.00 | 284 573.00 | | 284 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 096 036.00 | 1 292 811.00 | 5 387 602.00 | 11 096 036.00 |
VI Groupe et associés | 3 510 426.00 | 3 510 426.00 | | 3 510 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VP Divers | 144 127.00 | 144 127.00 | | 144 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 849.00 | 117 849.00 | | 117 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 952.00 | 2 169 212.00 | 144 740.00 | 2 313 952.00 |
VW T.V.A. | 94 079.00 | 94 079.00 | | 94 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 466 893.00 | 7 663 667.00 | 5 387 602.00 | 17 466 893.00 |